1. Наблюдается портфельная (для
увеличения прибыли) торговля. Имеет импульсивный характер, трейдер понимает
смысл, и в дальнейшем для увеличения общей прибыли обязательно будет изучать
данный вид торговли так как, прибыль в 20% ежемесячно необходимо учиться
получить по одному инструменту, прибыль в 40% - работая по двум инструментам.
Но это очень сложно, но обучение оправдает затраты.
2. Для работы вторым инструментом
планируется изучать торговлю USD-JPY, т.к. природа движения этого инструмента
очень сильно отличается от движения прочих 6-ти основных пар. К тому же, после
изучения данной пары, интересным будет торговля тремя инструментами добавляя
для треугольника кросс курс GBP-JPY. Данный кросс-курс отличается повышенной
волатильностью, и возможностью заработать намного больше за один и тот же
период времени. Но и риски существенно выше. Если GBP-USD валюта смелых, то GBP-JPY - отчаянно смелых.
3. Поэтому (чисто из-за повышения
профессионализма и получения прибыли) планируется через 3-4 месяца осваивать
USD-JPY на протяжении 2-3 месяцев, а после пробовать GBP-JPY очень аккуратно на
протяжении 4-8 месяцев.
4. Но сначала нужно отработать
GBP-USD на таком уровне, что бы я посчитал что достаточно для перехода на счет
в 10 000 долларов.
5. Несмотря, на то, что видна
систематичность в подходе в торговле, торговля за текущий месяц имеет ряд
существенных недостатков:
5.1. Необоснованный переход на другие инструменты (несмотря на то что
такой переход сопровождается получением профита), при том что необходимо стать
небольшим профессионалом хотябы в одной паре GBP-USD, а портфельную торговлю
изучать поверхностно на данном этапе, и только на центовом, и только не в ущерб
основной паре.
5.2. 11 апреля 2008 года,
трейдер не смог контролировать свой игровой азарт, что привело к 20% потери от
первоначального капитала (2000 долларов). Несмотря на то, что потеря произошла
уже за счет заработанной прибыли, но не за счет средств инвестора, трейдер не
смог себя сдержать. Если бы планово в начале торговле депозит инвестора был
уменьшен на 20% (тот риск который допускает инвестор) то это лучше, чем потеря
заработанной прибыли от азарта игрового.
5.3. Импульсивность присутсвует (но уже в меньшей степени, но в
большем объеме чем нужно), что мешает отрабатывать основной инструмент и
сказывается на увеличениии количества сделок и снижения прибыли на одну сделку.
А это равносильно покупать не очень дешево, продовать чучутьдороже, и получать
маленькое вознагрождение. Например: купить 10 машин по 200 т.р. и продать 10
машин по 230 т.р. = 300 т.р. прибыли., или купить 4 машины по 500 т.р. и
продать 4 машины по 700 т.р. = 800 000 т.р. Меньше суеты, больше прибыли.
5.4. Так и в аналитической справочной информации видно, что план не
выполнен по основному инструменту. Основной инструмент отработан на 3 с огромным
минусом. Не смотря на то что и месяц был не излегких по данному инструменту, а
особенно последние 2-е недели, но план ставится по истории, и тот минимум
трейдер должен был отработать.Т.е. можно читать так: прибыль по основному инструменту недополучена
на 49%, а средняя прибыль на сделку меньше плановой на 81% (Много движений
торговых, но очень дорогие трейды выходят, чуть ли не золотые)
5.5. В пятницу 2 мая 2008 был учебный очень - очень трудный день. Т.к.
в первую пятницу месяца выходит важная новость Non Farm. Еще рано мне торговать
в такие дни, но учиться нужно обязательно, т.к. есть особенные дни торговли,
когда прибыль за день может привышать прибыль за недели или месяц! На на счетах
от 10 000 долларов, торговать не стоит пока (или в пределах строго отведенного
лимита потери с уже заработанной прибыли) например 200 долларов или 300
долларов (3-5 сделок) Больше категорически запрещено, и будет скорее уже
относиться к азарту нежели к учебе. В данную пятницу было 8-мь разводок, из них
я попался на 5-ть. Причем 2-е просто произошло все за считаные минуты. +80, 0,
-80. Я даже в безубыток неуспел перевести на +1. Поэтому можно считать что в
целом полуен обучающий минус. Примерно 6-8 месяцев (это 6-8 пятниц первых с
новостями NonFarm) должен получать опыта обязательно (на счетах 2000 долларов с
риском в день потерять в пятницу такую 20-300 долларов (за счет заработанной в
течение месяца, и если прибыль в месяц превышает план в 20% на эти 200-300
долларов).
6. План на месяц май 2008 г.:
повышение качества торговли только по основному инструменту по GBP-USD. Работа на двух счетах с депозитом 2000
долларов для увеличения прибыли от торговли GBP-USD. Можно попробывать и один
счет на 4000 долларов, и торговля 0.2 лотами. (Риск составляет на сделку 2%)
Можно попробывать и увеличить риск на сделку например до 0.5 лотов и
соотсветсвенно до 5% при том же депозите в 4000 долларов. Это позволит больше
получать прибыль, и качественнее выполнять план, но пока план неотработан с
нужным качеством, думаю рановато увеличивать риск на сделку (но впринципе это
необходимо делать, и если мы не увеличим, то это можно расценивать как
непрофессионализм)
7. по результатам торговли 3-х
недель мая (или месяца полность) и в случае улучшения показателей в сравнении с
апрельскими по выполнению пллана, можно будет переходить на 10 000 долларов.
8. Самая главная задача на май:
приблизиться к плану (по качеству торговли) (даже в ущерб части потенциальной
прибыли) и хотябы на одном счете (но лучше на двух) недопустить не одной сделки
по другой паре (даже и в ущерб части потенциальной прибыли). Нужно учиться
торговать профессионально и готовиться на большие суммы (100 000 долларов) и
кредитные плечи 1:5 или 1:2 а это обсолюно другая торговля, нежели в 10 000
долларов, которая также другая чем в 2 000 долларов. Я разницу эту понимаю, и
работаю над этим.
(это было тогда, ну ничего все равно)
|
